رکوردشکنی در سرقت سالانه رمزارزها
احسان کاظمی– بار دیگر در سال۲۰۲۵ دهها سرقت رمزارز به چندین صرافی رمزارز و سایر پروژههای وب۳ و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) آسیب رساند. بزرگترین هک سال جاری تاکنون نفوذ در صرافی رمزارز بایبیت مستقر در دوبی و سرقت حدود ۴/۱میلیارد دلار رمزارز توسط هکرها بود. شرکتهای تجزیه و تحلیل بلاکچین و همچنین اداره تحقیقات فدرال (FBI)، هکرهای دولت کرهشمالی(پرکارترین گروهی که در چند سال گذشته رمزارزها را هدف قرار دادند) را به این سرقت عظیم متهم کردند. این بزرگترین سرقت شناخته شده رمزارز و یکی از بزرگترین سرقتهای مالی در تاریخ بشریت بود. بزرگترین سرقتهای رمزارز قبل از هک بایبیت سرقت شبکه «رونین» با ۶۲۴میلیوندلار و شبکه «پلی» با ۶۱۱میلیوندلار در سال۲۰۲۲ بوده است. شرکتهای نظارت بر ارزهای دیجیتال، چینالیسیس و تیامآر هر دو تخمین زدند که در سال جاری در مجموع ۷/۲میلیارد دلار رمزارز بهسرقت رفته است. چینالیسیس ۷۰۰هزاردلار دیگر را ردیابی کرده که از کیف پولهای رمزارز شخصی بهسرقت رفته ست. شرکت امنیتی وب۳ «دیفای» نیز تخمین زده که سال گذشته ۷/۲میلیارد دلار رمزارز بهسرقت رفته است. طبق معمول هکرهای دولت کرهشمالی پس از سرقت حداقل ۲میلیارد دلار موفقترین سارقان رمزارز سال جاری بودند. چینالیسیس و شرکت امنیتی کریپتو الیپتیک تخمین زدند هکرهای کرهشمالی از سال۲۰۱۷ حدود ۶میلیارد دلار سرقت کردند. از دیگر هکهای مهم رمزارز در سال جاری میتوان به هک صرافی غیرمتمرکز سیتوس اشاره کرد که ۲۲۳میلیوندلار برای هکرها به ارمغان آورد. رخنه در بالانسر، پروتکلی که بر روی بلاکچین اتریوم ساخته شده به ازدسترفتن ۱۲۸میلیوندلار منجر شد و با رخنه به صرافی رمزارز فمکس مجرمان سایبری بیش از ۷۳میلیوندلار سرقت کردند. طبق گزارش تِک کرانچ، جرایم سایبری که صرافیهای رمزارز و سایر پروژههای امور مالی غیرمتمرکز را هدف قرار میدهند همچنان ادامه دارد. در سال۲۰۲۴ هکرها ۲/۲میلیارد دلار رمزارز بهسرقت بردند در حالی که در سال۲۰۲۳ این رقم ۲میلیارد دلار بود.
۴۶هزاراتریوم در یک روز
ازسویدیگر شرکت خصوصی ترند ریسرچ بیسروصدا به یکی از بزرگترین نهنگهای اتریوم تبدیل شده است. این شرکت روز چهارشنبه ۳۷۹/۴۶واحد اتریوم خریداری کرده و ذخایر خود را به حدود ۵۸۰هزاراتریوم رسانده که بالاتر از بیشتر خزانههای اتریوم شرکتهای عمومی و تنها پایینتر از ذخایر دوشرکت شارپلینک و بیتماین است. طبق گزارشها، ترند ریسرچ از اکتبر۲۰۲۵ در حال خرید گسترده اتریوم بوده و قصد دارد یکمیلیارد دلار دیگر برای ادامه انباشت اتریوم صرف کند. تحلیلگران میگویند: خریدهای شرکتی برخلاف خرید سرمایهگذاران خرد در کف قیمت اغلب با هدف تسلط بر شبکه و کسب جایگاه استراتژیک انجام میشوند. در همین حال شرکت بیتماین هم ذخایر خود را به بیش از ۴میلیوناتریوم رسانده و قصد دارد تا ۵درصد از کل عرضه اتریوم را خریداری کند. بخش عمده این داراییها قرار است استیک شود تا بازدهی مستمر و پایداری برای این شرکت ایجاد کند.
کاردانو درخطر سقوط به کف سالانه؟
کاردانو همچنان تحت فشار فروش شدید قرار دارد و ساختار نزولی بازار ریسک ریزش بیشتر قیمت به کف سالانه ۲۷/۰دلار را افزایش داده است. هر تلاش برای رشد با ثبت سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر ناکام مانده و خریداران توان مقابله با فروشندگان را ندارند. حتی بازپسگیری سطوح کلیدی مانند نقطه کنترل (POC) و محدوده پایین ارزش (VAL) هم ناموفق بوده که نشان میدهد بازار همچنان زیر ارزش منصفانه فعالیت میکند و احتمال ادامه روند نزولی بالاست. هر برگشت کوتاهمدت با فروش سریع مواجه میشود که نشان میدهد تقاضای واقعی ضعیف است. تحلیلگران تاکید دارند که تا زمانی که کاردانو نتواند ساختار نزولی را بشکند و بالای مقاومتهای مهم تثبیت شود فشار فروش غالب باقی میماند و احتمال رسیدن به کف جدید سالانه افزایش مییابد. برای سرمایهگذاران خرد این شرایط هشداردهنده است: ورود در نقاط کنونی ریسک بالایی دارد و تنها با عبور از سطوح مقاومتی کلیدی میتوان نشانهای از بازگشت روند دریافت کرد. در غیر این صورت افت بیشتر و آزمایش مجدد کفهای قبلی محتمل است.
پایان ۶ماه فشار فروش در بازار ریپل
بازار ریپل پس از ششماه فشار فروش سنگین اکنون نشانههایی از آرامش نشان میدهد. دادههای آنچین و جریان مداوم ورود سرمایه به ETFهای این رمزارز حاکی از کاهش فروش نهنگها و هولدهای بلندمدت است. این روند میتواند روند نزولی طولانیمدت را متوقف کرده و مسیر بازگشت قیمت را هموار کند. طبق گزارشها، روند ورود سرمایه به ETFهای ریپل در آمریکا همچنان ادامه دارد. روز سهشنبه ۱۹/۸میلیوندلار به این صندوقها اضافه شد و مجموع دارایی تحت مدیریت آنها به ۲۵/۱میلیارد دلار رسید. گزارشهای دیگر هم حاکی از آن هستند که برخی سرمایهگذاران در حال مهاجرت از بازار بیتکوین و اتریوم به ریپل هستند. از طرف دیگر ذخایر ریپل در بایننس به ۶/۲میلیارد واحد کاهش یافته که پایینترین سطح از جولای۲۰۲۴ است. این کاهش شدید نشان میدهد نهنگها داراییهای خود را از صرافی خارج کرده و عرضه محدود شده است. اکنون برای بازگشت روند صعودی حمایت حیاتی ۸۰/۱تا۹۰/۱دلار باید حفظ شود. در مقابل اگر این حمایت از دست برود احتمال سقوط قیمت به یک دلار وجود دارد.
خطر ریزش بیشتر در کمین پای نتورک
از طرفی قیمت پای نتورک همزمان با نزدیکشدن به کریسمس در وضعیت حساسی قرار گرفته است. طبق دادهها قرار است در روز ۲۵دسامبر حدود ۷/۸میلیونتوکن پای نتورک به ارزش تقریبی ۷۶/۱میلیوندلار آزاد شود؛ رویدادی که میتواند فشار فروش تازهای به بازار وارد کند. قیمت پایکوین از سقف ماه نوامبر تاکنون حدود ۳۱درصد افت کرده و هفته گذشته حتی به کف سالانه ۱۹۲/۰دلار رسید. هرچند خرید در کفها باعث بازگشت موقت قیمت تا محدوده ۲۱۴/۰دلار شد اما معاملهگران فعلا محتاط هستند و بازار درحالت انتظار قرار دارد. از نظر تکنیکال نمودار روزانه نشانههای هشداردهندهای دارد. یک الگوی سقف دوقلو با ناحیه حمایتی ۱۹۲/۰تا۱۹۶/۰دلار شکل گرفته؛ الگویی که معمولا سیگنال تضعیف روند و احتمال ریزش بیشتر است. همزمان اندیکاتورهایی مثل سوپرترند و مکدی نیز برتری فروشندگان را نشان میدهند. درصورت ازدسترفتن حمایت کلیدی احتمال سقوط قیمت تا محدوده ۱۵۳/۰دلار وجود دارد. با این حال اگر تقاضا در این ناحیه تقویت شود یا توسعههای اخیر اکوسیستم پای نتورک توجه سرمایهگذاران را جلب کند سناریوی نزولی بیاعتبار خواهد شد.
بازار بیتکوین کش در آمادهباش
بیتکوین کش از جولای۲۰۲۴ در محدوده قیمتی ۲۷۲تا۶۲۴دلار معامله میشود. اگرچه از ۱۵نوامبر تاکنون قیمت بیتکوین کش حدود ۲۲درصد رشد کرده اما خریداران هنوز نتوانستند مقاومت مهم ۶۲۴دلاری را بشکنند. با این حال افزایش حجم خرید نشان میدهد که تقاضای بلندمدت همچنان قوی بوده اما این بهمعنای خرید فوری در نزدیکی اوج محدوده نیست. تحلیلگران هشدار میدهند خرید بیتکوین کش نزدیک مقاومت ۶۲۴دلار ریسک بالایی دارد. دادههای کوتاهمدت نیز کاهش سود باز و فشار فروش را نشان میدهند. در نمودار یکساعته محدوده ۵۷۵تا۵۹۷دلار و سطح روانی ۶۰۰دلار میتواند فرصت مناسبی برای فروش کوتاهمدت باشد. تنها عبور از سطح ۶۰۵دلار میتواند سناریوی نزولی کوتاهمدت را باطل کند. درمجموع بیتکوین کش با وجود رشد اخیر هنوز در محدوده مقاومت گرفتار است. سرمایهگذاران بلندمدت بهتر است منتظر شکست قطعی بالای ۶۲۴دلار باشند درحالیکه معاملهگران کوتاهمدت میتوانند از نوسانات زیر ۶۰۰دلار برای کسب سود بهره ببرند.
زیکش در دوراهی سقوط و بازگشت
ارز دیجیتال زیکش در هفتههای اخیر ساختار صعودی خود را از دست داده و نمودارهای قیمتی آن شرایطی ناپایدار و پرریسک را نشان میدهند. پس از تثبیت کوتاهمدت قیمت در محدوده ۴۱۱دلار تلاشهای صعودی زیکش ناکام مانده و هر بازگشت قدرت کمتری داشته است. این کاهش تدریجی مومنتوم توجه تحلیلگران را جلب کرده و احتمال تشکیل الگوی سقف دوقلو را بالا برده است. در کوتاهمدت حمایت کلیدی زیکش در محدوده ۳۷۳دلار قرار دارد که ازدسترفتن آن میتواند روند نزولی را تشدید کند. شاخصهای تکنیکال روزانه شامل قدرت نسبی (RSI) و مکدی (MACD) نیز نشان از ضعف مومنتوم و فشار فروش دارند. بااینحال چشمانداز بلندمدت متفاوت است. شاخصهای ماهانه نشان میدهند که مومنتوم کلی زیکش هنوز سالم بوده و روند صعودی بزرگتر آن همچنان پابرجاست. این شکاف بین روندهای کوتاهمدت و بلندمدت باعث نوسانات پراکنده و احساس نگرانی در بازار شده ولی بحران جدیای پیشبینی نمیشود.
