روزنامه جهان صنعت

بازار بورس تهران در هفته گذشته با رشد شاخص کل به 2 میلیون و 629 هزار واحد و افزایش حجم معاملات و ورود پول حقیقی همراه بود اما اخبار مربوط به شکایت از ایران‌خودرو باعث نگرانی و برهم خوردن آرامش روانی بازار شده است و آینده بورس به تحولات بنیادی و سیاسی وابسته است.

ابزارهای نوین مالی مانند صندوق‌های قابل معامله (ETF)، اوراق اختیار معامله، صندوق‌های کالایی و شاخصی، ساختار بازار سرمایه را با افزایش تنوع سرمایه‌گذاری، بهبود مدیریت ریسک، کاهش رفتارهای هیجانی و گسترش مشارکت مردمی بازتعریف کرده‌اند.

اظهارات رییس فدرال‌رزرو و آمار اقتصادی پیش‌رو بازارهای آمریکا را در وضعیتی نامطمئن قرار داده است؛ سرمایه‌گذاران با تمرکز بر سهام فناوری، سهام کوچک با تخفیف و سهام سودده، به دنبال ترکیبی متوازن و مدیریت ریسک برای موفقیت در بازار پرنوسان هستند.

بورس انرژی ایران با عرضه محصول نوآورانه «برق سبز» یا «برق قطع‌نشو» توانسته به عنوان سپری برای صنایع در مواجهه با بحران ناترازی انرژی عمل کند.

سرمایه‌گذاری هنر تخصیص هوشمندانه منابع مالی با تحلیل دقیق، مدیریت ریسک و صبر است که به رشد اقتصادی و ایجاد بازدهی پایدار منجر می‌شود.

کاهش سرمایه (Drawdown) نشان دهنده بزرگترین افت ارزش دارایی یا پرتفوی از بالاترین نقطه به پایین‌ترین نقطه در یک دوره مشخص است و مقدار ضرر واقعی که یک سرمایه‌گذار متحمل شده را به شکل عددی یا درصدی نشان می‌دهد؛ این شاخص برای فهم رفتار استراتژی سرمایه‌گذاری در شرایط بحرانی و نوسانات بازار کاربرد دارد.

بازار سرمایه تهران روز گذشته با کاهش قابل توجه شاخص‌ها و خروج نقدینگی حقیقی مواجه شد که ناشی از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و نبود چشم‌انداز روشن در شرایط نامطمئن اقتصادی و سیاسی است.

مارسل فراتسشر تحلیل می‌کند که بانک مرکزی اروپا با بازنگری استراتژیک خود، از تمرکز صرف بر ثبات قیمتی به نقش مدیریت ریسک اقتصادی و مالی روی آورده است تا انعطاف بیشتری در مواجهه با شوک‌های جهانی داشته باشد.

فرشید شکرخدایی تاکید کرده است که تقویت اقتدار اقتصادی ایران با مدیریت هوشمند ریسک ارزی، تمرکززدایی در توزیع کالا و شبکه بانکی و افزایش ذخایر طلا حاصل می‌شود.

طرح بیمه سهام با اوراق اختیار فروش تبعی «همیار» در ایران به‌عنوان ابزاری برای کاهش ریسک و بازگرداندن اعتماد سهامداران خرد معرفی شده اما محدودیت‌ها و وابستگی به منابع دولتی، کارایی و پایداری آن را زیر سوال می‌برد.