جهان صنعت – بازار ارز پس از یک دوره نوسان در محدوده‌های حمایتی، با عبور قیمت دلار از میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر و تقویت مومنتوم صعودی، نشانه‌هایی از تغییر فاز به سمت بازیابی را بروز داده است. برآیند اندیکاتورها از جمله قرارگرفتن قیمت بالای میانگین‌های ۲۰ و ۵۰ روزه، مثبت‌شدن شاخص MACD و بهبود شاخص قدرت نسبی حاکی از برتری نسبی تقاضا در کوتاه‌مدت است؛ هرچند نزدیکی قیمت به باند بالایی بولینگر و بازه نوسان اخیر نشان می‌دهد بازار در محدوده‌های مقاومتی حساس‌تر می‌شود و احتمالا نوسان‌های رفت‌وبرگشتی در مسیر صعودی رخ خواهد داد.
قیمت دلار در روز دوشنبه حوالی ۱۱۲ هزار تومان ایستاده است؛ درحالی‌که میانگین ۲۰ روزه حوالی ۱۰۳ هزار، میانگین ۵۰ روزه نزدیک ۹۸ هزار و میانگین های متحرک ۲۰ و ۵۰روزه به‌ترتیب حول‌وحوش ۱۰۴ هزار و ۹۹ هزار تومان قرار دارند. قیمت فعلی بالاتر از میانگین‌های ۲۰ و ۵۰ روزه تثبیت شده و از منظر روند، فاز صعودی کوتاه‌مدت شکل گرفته است.
تحلیل تکنیکال قیمت دلار
شاخص MACD در وضعیت مثبت قرار دارد و هیستوگرام آن نیز مثبت است؛ کراس صعودی مکدی بالای سیگنال تثبیت شده و به نفع تداوم روند کوتاه‌مدت تفسیر می‌شود. شاخص قدرت نسبی در ناحیه میانی بالا قرار دارد (در محدوده‌ی ۵۰ تا ۶۰) که نشان‌دهنده مومنتوم رو به بالاست اما هنوز وارد اشباع خرید شدید نشده است؛ با این‌حال نزدیکی قیمت به باند بالایی بولینگر (حوالی ۱۱۲ هزار) هشداری از امکان استراحت قیمتی کوتاه‌مدت می‌دهد. باند میانی بولینگر نزدیک ۱۰۳ هزار و باند پایینی حدود ۹۴ هزار تومان است و نقش مرجع‌های دینامیک حمایت/مقاومت را ایفا می‌کنند. دامنه نوسان متوسط نزدیک ۲ هزار تومان است که سطح نوسان روزانه اخیر را نشان می‌دهد و برای سنجش ریسک شکست‌های قیمتی یا برگشت‌های تند قابل‌استفاده است.
از منظر پیوت کلاسیک محور پیوت حدود ۱۱۰ هزار تومان محاسبه می‌شود؛ مقاومت‌های پیوتی نزدیک ۱۱۱ تا ۱۱۲ هزار و حمایت‌های پیوتی حوالی ۱۰۹ تا ۱۱۰ هزار تومان قرار دارند. در ساختار کف‌وسقف‌های اخیر نیز نزدیک‌ترین حمایت‌های قابل اتکا به‌ترتیب حوالی ۱۰۳ هزار، ۱۰۱ هزار و ۹۹ هزار تومان دیده می‌شوند. در سمت مقاومت، به‌دلیل آن‌که قیمت در لبه سقف باند بولینگر نوسان می‌کند، مهم‌ترین سد کوتاه‌مدت همان محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۲ هزار تومان است و عبور پایدار از آن مسیر را به سمت اهداف بالاتر باز می‌کند.
پیش بینی قیمت دلار در کوتاه مدت
در افق کوتاه‌مدت، تا زمانی‌که قیمت بالای میانگین ۲۰ روزه و نزدیک ۱۰۳ هزار و پیوت میانی ۱۱۰ هزار تومان حفظ شود، سناریوی غالب ادامه روند صعودی با نوسان و استراحت‌های مقطعی است. شکست معتبر ۱۱۲ هزار تومان می‌تواند حرکت افزایشی را تمدید کند؛ در این حالت، با درنظرگرفتن دامنه نوسان حدود ۲ هزار تومان، مسیر حرکتی می‌تواند در گام‌های ۱ تا ۲ هزار تومانی توسعه یابد. در مقابل، ناتوانی در عبور از ۱۱۲ هزار و شکست ۱۱۰ هزار، سیگنال استراحت و اصلاح تا ناحیه‌ی ۱۰۷–۱۰۵ هزار ایجاد می‌کند؛ جایی‌که برخورد دوباره با میانگین ساده و متحرک ۲۰ روزه و باند میانی بولینگر می‌تواند آزمون مهمی برای حفظ روند صعودی باشد. در صورت فشار بیشتر، محدوده‌های ۱۰۳ هزار و سپس ۱۰۱ تا ۹۹ هزار تومان، لایه‌های حمایتی بعدی هستند که احتمالاً با افزایش تقاضا مواجه می‌شوند.
پیش بینی میان مدت دلار
در افق میان‌مدت، تا وقتی قیمت بالای میانگین‌های ۵۰ روزه (تقریباً ۹۸ تا ۹۹ هزار) بماند، ساختار کلی بازار صعودی ارزیابی می‌شود و افت‌ها بیشتر کارکرد استراحت یا پولبک به حمایت‌های پله‌ای را خواهد داشت. تثبیت بالای ۱۱۰ هزار و عبور پایدار از ۱۱۲ هزار، احتمال شکل‌گیری یک کانال صعودی میان‌مدت با کف پویا حوالی میانگین متحرک ۵۰ روزه و سقف‌های جدید را افزایش می‌دهد. در سناریوی بازگشت، شکست ۱۰۳ هزار و سپس ازدست‌رفتن ۹۹ هزار، هشداری از تضعیف روند میان‌مدت است و می‌تواند بازار را وارد فاز خنثی و حتی نزولی کند که در آن صورت، محدوده‌های ۹۷ تا ۹۵ هزار تومان به‌عنوان حریم دفاعی بعدی مطرح می‌شوند. تا زمانی‌که این سطوح حفظ شوند، سناریو محتمل برای پیش بینی قیمت دلار همچنان بر نوسان صعودی تدریجی است.
روند کلی بازار ارز
قیمت دلار در محدوده ۱۱۲ هزار تومان و بالای میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه قرار دارد؛ مکدی مثبت و شاخص قدرت نسبی در منطقه نه‌چندان اشباع از تداوم مومنتوم صعودی حمایت می‌کنند. سطح ۱۱۰ هزار تومان کانون تعادل کوتاه‌مدت است و شکست سطح ۱۱۲ هزار مسیر رشد بعدی قیمت دلار را فراهم می‌سازد. در صورت عقب‌نشینی، ۱۱۰ هزار نخستین محدوده مقاومت، ۱۰۷–۱۰۵ هزار محدوده استراحت و ۱۰۱ تا ۹۹ هزار لایه‌های حمایتی مهم تلقی می‌شوند. در افق میان‌مدت نیز مادامی‌که قیمت بالای محدوده ۹۸–۹۹ هزار تومان بماند، تصویر کلی بازار صعودی با وقفه‌های نوسانی است. به‌طور خلاصه، قیمت دلار در لبه مقاومت کوتاه‌مدت ایستاده است؛ عبور پایدار از ۱۱۲ هزار تومان ادامه روند را تثبیت می‌کند و از دست‌رفتن ۱۱۰ هزار بازار را وارد فاز استراحت تا نواحی ۱۰۷–۱۰۵ و سپس ۱۰۳ هزار خواهد کرد.
