جهان صنعت – بازار آزاد ارز در روزهای اخیر وارد فاز تازه‌ای شده است. دلار که از ابتدای سال ۱۴۰۴ در مسیر صعودی پیوسته قرار داشت، اکنون با ثبت قیمت حدود ۱۰۸,۲۹۰ تومان در آخرین روز معاملاتی، به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. این جهش نه‌تنها ساختار میان‌مدت بازار را تغییر داده، بلکه شاخص‌های تکنیکال نیز از احتمال تداوم حرکت صعودی به سمت اهداف بالاتر خبر می‌دهند. با این حال، نزدیک شدن شاخص‌ها به نواحی اشباع و عبور قیمت از باندهای تکنیکال، احتمال نوسان و استراحت در کوتاه‌مدت را نیز افزایش داده است.
روند صعودی تثبیت‌شده؛ ساختار بازار ارز همچنان مثبت است
میانگین‌های متحرک نشان می‌دهد ساختار کلی روند همچنان صعودی و قدرتمند باقی مانده است. میانگین متحرک ۲۰ روزه قیمت دلار در محدوده ۱۰۱,۹۱۰ تومان و میانگین ۵۰ روزه در حوالی ۹۶,۸۵۸ تومان قرار دارد؛ به این معنا که روند کوتاه‌مدت بالاتر از روند میان‌مدت قرار گرفته و این هم‌جهتی صعودی معمولاً نشانه‌ای از تداوم قدرت خریداران است.
در عین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز با رسیدن به سطح ۶۷.۷ واحد در آستانه محدوده اشباع خرید قرار دارد. این سطح نشان می‌دهد که گرچه مومنتوم صعودی قوی است اما بازار ممکن است در کوتاه‌مدت برای ادامه حرکت نیاز به استراحت و تثبیت داشته باشد.
از سوی دیگر، شاخص MACD همچنان بالای خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام مثبت آن، تداوم مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند. این هم‌زمانی سیگنال‌های مثبت در میانگین‌ها، RSI و MACD، در مجموع تصویر یک روند صعودی پابرجا را در میان‌مدت ترسیم می‌کند.
حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی پیش‌رو قیمت دلار
بررسی نقاط حمایت و مقاومت‌های مهم نشان می‌دهد که محدوده‌های زیر نقش کلیدی در تعیین مسیر دلار در هفته‌های آینده خواهند داشت:
مقاومت‌های مهم:
- ۱۰۵,۶۷۰ تومان( مقاومت شکست‌خورده قبلی که اکنون می‌تواند نقش حمایت ایفا کند)
- ۱۰۳,۴۱۰ تومان (سطح بازگشتی مهم در موج صعودی اخیر)
حمایت‌های مهم:
- ۱۰۲,۵۲۰ تومان (حمایت اصلی کوتاه‌مدت)
- ۹۸,۷۲۰ و ۹۷,۵۷۰ تومان (حمایت‌های میان‌مدت در صورت اصلاح عمیق‌تر)
از منظر فیبوناچی نیز سطح ۲۳.۶ درصد در ۱۰۱,۸۱۰ تومان نخستین ایستگاه اصلاحی مهم محسوب می‌شود. شکسته شدن این سطح می‌تواند راه را برای اصلاح عمیق‌تر تا محدوده‌های ۹۷,۸۰۰ (۳۸.۲ درصد) و ۹۴,۵۶۰ (۵۰ درصد) هموار کند.
اهداف صعودی در صورت شکست سقف تاریخی
در صورتی که دلار بتواند بالای مقاومت تاریخی ۱۰۸,۳۰۰ تومان تثبیت شود، ساختار صعودی بازار تقویت شده و مسیر برای دستیابی به اهداف بالاتر باز می‌شود. بر اساس سطوح فیبوناچی اکستنشن، اهداف پلکانی بعدی به ترتیب عبارت‌اند از ۱۱۱,۷۸۰ تومان (هدف نخست تداوم روند)، ۱۱۵,۷۵۰ تومان(مقاومت میان‌مدت)، ۱۱۹,۶۵۰ تومان (هدف سوم در موج صعودی) و ۱۲۵,۲۵۰ تومان (هدف بلندمدت در صورت ادامه روند).
این سطوح در صورت عبور قیمت از سقف تاریخی و تثبیت آن می‌توانند اهداف بالقوه در هفته‌ها و ماه‌های آینده باشند.
پیش بینی قیمت دلار
سناریو اول – نوسان و استراحت (احتمال بالا): RSI نزدیک به ۷۰ و بسته‌شدن قیمت بالای باند بولینگر نشان می‌دهد بازار در وضعیت کشیده قرار دارد. در این حالت، نوسان‌های اصلاحی در محدوده‌های ۱۰۵,۷۰۰ – ۱۰۳,۴۰۰ – ۱۰۲,۵۰۰ تومان در کوتاه‌مدت محتمل است.
سناریو دوم – تداوم صعود (سناریوی صعودی): در صورت شکست و تثبیت قیمت بالای ۱۰۸,۳۰۰ تومان، روند صعودی می‌تواند تا اهداف ۱۱۱,۸۰۰ – ۱۱۵,۷۰۰ – ۱۱۹,۶۰۰ تومان ادامه یابد. RSI بالای ۷۰ که بدون واگرایی منفی تثبیت شود، تأییدی بر این سناریو خواهد بود.
سناریو سوم – اصلاح عمیق (سناریوی ریسک): شکست و تثبیت زیر محدوده ۱۰۲,۵۰۰ – ۱۰۱,۸۰۰ تومان می‌تواند اصلاح را تا سطوح ۹۷,۸۰۰ – ۹۴,۶۰۰ تومان تعمیق کند. از دست رفتن سطح MA50 (حدود ۹۶,۹۰۰ تومان) نشانه‌ای جدی از تغییر ساختار روند خواهد بود.
روند کلی بازار دلار در حال حاضر صعودی و قدرتمند است و ساختار میان‌مدت نیز همچنان از ادامه این مسیر حمایت می‌کند. با این حال، قرار گرفتن شاخص‌ها در نواحی حساس و عبور قیمت از باندهای تکنیکال، احتمال استراحت کوتاه‌مدت را افزایش داده است. محدوده ۱۰۵,۷۰۰ تا ۱۰۲,۵۰۰ تومان در این میان نقش حیاتی به‌عنوان محدوده پشتیبان روند دارد. مادامی که قیمت بالای این محدوده باقی بماند، احتمال دستیابی به اهداف بالاتر در میان‌مدت تقویت می‌شود.
در مقابل، شکست این محدوده می‌تواند نشانه‌ای از تغییر فاز بازار باشد و مسیر را برای اصلاح‌های عمیق‌تر هموار کند. در شرایط کنونی، دلار در آستانه تصمیمی مهم ایستاده است: یا با تثبیت بالای ۱۰۸,۳۰۰ تومان به سمت اهداف جدید جهش می‌کند، یا با نوسان و اصلاح، انرژی لازم برای موج بعدی صعود را جمع‌آوری خواهد کرد.
