روزنامه جهان صنعت

کاهش سرمایه (Drawdown) نشان دهنده بزرگترین افت ارزش دارایی یا پرتفوی از بالاترین نقطه به پایین‌ترین نقطه در یک دوره مشخص است و مقدار ضرر واقعی که یک سرمایه‌گذار متحمل شده را به شکل عددی یا درصدی نشان می‌دهد؛ این شاخص برای فهم رفتار استراتژی سرمایه‌گذاری در شرایط بحرانی و نوسانات بازار کاربرد دارد.

بازار سرمایه تهران روز گذشته با کاهش قابل توجه شاخص‌ها و خروج نقدینگی حقیقی مواجه شد که ناشی از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و نبود چشم‌انداز روشن در شرایط نامطمئن اقتصادی و سیاسی است.

مارسل فراتسشر تحلیل می‌کند که بانک مرکزی اروپا با بازنگری استراتژیک خود، از تمرکز صرف بر ثبات قیمتی به نقش مدیریت ریسک اقتصادی و مالی روی آورده است تا انعطاف بیشتری در مواجهه با شوک‌های جهانی داشته باشد.

فرشید شکرخدایی تاکید کرده است که تقویت اقتدار اقتصادی ایران با مدیریت هوشمند ریسک ارزی، تمرکززدایی در توزیع کالا و شبکه بانکی و افزایش ذخایر طلا حاصل می‌شود.

طرح بیمه سهام با اوراق اختیار فروش تبعی «همیار» در ایران به‌عنوان ابزاری برای کاهش ریسک و بازگرداندن اعتماد سهامداران خرد معرفی شده اما محدودیت‌ها و وابستگی به منابع دولتی، کارایی و پایداری آن را زیر سوال می‌برد.

هجینگ ابزاری استراتژیک برای مهار ریسک و حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر نوسانات بازار است که توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و شرکت‌ها به کار می‌رود.

بازار ساخت‌وساز در ایران با چالش‌های اساسی از جمله عدم بیمه‌های ساختمانی و گارانتی برای واحدهای مسکونی مواجه است، در حالی که کشورهای توسعه‌یافته از ابزارهای مدرن مدیریت ریسک بهره‌مند شده‌اند.

کتاب «ارزیابی وضعیت و چشم‌انداز بازارهای مالی» نوشته علی مدنی‌زاده، وزیر جدید اقتصاد، با تحلیل جامع بازارهای مالی، چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه را بررسی می‌کند.

پژوهشگران حوزه مالی ۲۰ اشتباه رایج سرمایه‌گذاری را شناسایی کرده‌اند که می‌تواند به‌عنوان بلای سرمایه برای سرمایه‌گذاران عمل کند و آگاهی از آنها برای موفقیت حیاتی است.

همبستگی جفت‌ارزها در فارکس رابطه آماری بین حرکت قیمت دو جفت‌ارز است که به معامله‌گران در مدیریت ریسک و بهبود تحلیل بازار کمک می‌کند.