2 - 08 - 2017
پربازده و کمبازدهترین صندوقهای سرمایهگذاری
جزییات درآمدزایی پربازدهترین و کمبازدهترین صندوقهای درآمد ثابت بورس بررسی شد، در این میان ۷۵ درصد منابع پربازدهترینها را اوراق مشارکت و سپردههای بانکی تشکیل میدهند. به گزارش مدیریت فناوری بورس تهران پنج صندوق سرمایهگذاری ثابت حامی، با درآمد ثابت کاریزما، توسعه سرمایه نیکی، نیکوکاری پرسپولیس و صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری نیکاندیشان بالاترین ارزش خالص هر واحد سرمایهگذاری (NAV) را در بین همه به خود اختصاص دادهاند. بر این اساس، سه صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت حامی، کاریزما و توسعه سرمایه نیکی براساس ارزش خالص هر واحد سرمایهگذاری (NAV) گرانترین صندوقهای سرمایهگذاری به شمار میروند. بازدهی این سه صندوق از آغاز فعالیت تاکنون به ترتیب ۵/۸۸ درصد، ۳/۷۵ درصد و ۹/۹۲ درصد بوده است. پس از آنها نیز دو صندوق نیکوکاری پرسپولیس با ارزش خالص هر واحد سرمایهگذاری (NAV) 113 هزار و ۹۳۶ تومانی و صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری نیک اندیشان با ارزش خالص هر واحد سرمایهگذاری (NAV) 106 هزار و ۲۹۱ تومانی در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. قیمت اسمی هر واحد سرمایهگذاری هزار تومان است که پس از آغاز فعالیت صندوق سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت و در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پانزدهمین روز هر ماه است، در صورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایهگذاری بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایهگذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بودهاند، واریز میشود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایهگذاری معادل قیمت مبنای محاسبه است. بر این اساس ارزش خالص هر واحد سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری ثابت حامی تا تاریخ ۸ تیرماه ۹۵ به مبلغ ۱۸۶ هزار و ۶۹۷ تومان رسیده است که در مقایسه با عمر ۱۰۶۲ روزه این صندوق توانسته بازدهی ۳۲/۸۵ درصدی را از ابتدای فعالیت تاکنون محقق کند. بیش از ۹۷ درصد از ترکیب داراییهای این صندوق هماکنون اوراق مشارکت و مابقی سپرده بانکی است. صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاریزما در رتبه دوم بیشترین ارزش خالص هر واحد سرمایهگذاری (NAV) به مبلغ ۱۸۱ هزار و ۹۶۲ تومان ایستاده که در ۹۵۸ روز فعالیت توانسته بازدهی ۶۲/۷۹ درصد را بر جایگذارد. بیش از ۵۶ درصد از داراییهای مالی این صندوق را هماکنون سپردههای بانکی و پس از آن اوراق مشارکت تشکیل میدهند. در رتبه سوم دارندگان بیشترین خالص هر واحد سرمایهگذاری (NAV) نیز صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت توسعه سرمایه نیکی قرار دارد که در مدت عمر ۴۸۲ روزه خود ارزش ۱۴۱ هزار و ۴۰۵ تومانی را برای هر واحد سرمایهگذاری محقق کرده است. بازدهی این صندوق از ابتدای آغاز فعالیت تا دوره مذکور به ۷/۹۲ درصد رسیده است. بیش از ۷۵ درصد از داراییهای مالی این صندوق را اوراق مشارکت و مابقی را سپرده بانکی تشکیل میدهد. بازدهی این صندوقهای سرمایهگذاری در حالی است که با پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری آنها در بازار سرمایه و تحت نظارت بودن از سوی سازمان بورس اما هیچ درصدی از داراییهای این صندوقها به سهام اختصاص داده نشده است. پس از آن صندوق با درآمد ثابت نیکوکاری پرسپولیس با ارزش خالص هر واحد سرمایهگذاری (NAV) حدود ۱۱۳ هزار و ۹۳۶ تومانی قرار دارد که بازدهی این صندوق را در ۱۲۸۳ روز پس آغاز فعالیت آن به ۲۷/۶۴ درصد رسانده است. ۵۶ درصد از داراییهای مالی این صندوق در اوراق مشارکت و بیش از ۳۳ درصد در سپردههای بانکی متمرکز شده است. در نهایت صندوق با درآمد ثابت نیکوکاری نیکاندیشان هنر نیز با ارزش خالص هر واحد سرمایهگذاری (NAV) 106هزار و ۲۹۱ تومانی در دوره زمانی منتهی به ۸ تیرماه ۹۴ در جایگاه پنجم این رتبه بندی ایستاده است. این صندوق در ۷۲۹ روز پس از آغاز فعالیت توانسته بازدهیچ ۵۹/۳۶ درصدی را محقق کند. بیش از ۸۵ درصد داراییهای مالی این شرکت را سپردههای بانکی تشکیل میدهند. براساس این گزارش، بررسیها نشان میدهند بازدهی شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران از ابتدای امسال تا ۸ مرداد ماه ۹۶ به ۴/۶ درصد بالغ شده است. کمبازدهترین صندوقهای با درآمد ثابت نیز به ترتیب صندوقهای سرمایهگذاری امین یکم فردا ((ETF با ارزش خالص هر واحد سرمایهگذاری (NAV) حدود ۱۰۰۴ تومان، پارند پایدار سپهر (ETF) با ارزش خالص هر واحد سرمایهگذاری (NAV)حدود ۱۰۱۳ تومان و صندوق قابل معامله گنجینه آینده روشن (ETF) با ارزش خالص هر واحد سرمایهگذاری (NAV) حدود ۱۰۱۴ تومانی هستند. این سه صندوق با درآمد ثابت قابل معامله (ETF) از آغاز فعالیت خود تا دوره مذکور به ترتیب به ۱۳ درصد، ۱۴/۰ درصد و ۴۹/۰ درصد رسیده است. پس از آنها نیز صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیان (ETF) با ارزش خالص هر واحد سرمایهگذاری (NAV) حدود یک هزار و ۱۵۶ تومانی و صندوق با درآمد ثابت قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) حدود یک هزار و ۳۴۲ تومانی قرار دارند که بازدهی آنها از آغاز فعالیت تاکنون به ترتیب ۸۱/۱۳ درصد و ۱۵/۳۲ درصد بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد