13 - 01 - 2024
نمرات بورس در هفته سوم دی
«جهانصنعت»- بورس اوراق بهادار ایران در وضعیت بنیادی خوبی قرار دارد، اما برای تحقق اهداف در تکنیکال نیازمند حمایت و افزایش تقاضا در بازار است. بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایهای است که در آن سهام شرکتهای خصوصی و دولتی طبق قانون خاصی خرید و فروش میشوند و از سویی محلی برای جمعآوری پسانداز و نقدینگی بخش خصوصی به منظور انجام پروژههای سرمایهگذاری بلندمدت بوده و مرجعی است برای مردم که وجوه مازاد خود را برای سرمایهگذاری در شرکتها به کار بیندازند و از سود آن برخوردار شوند. بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایههای راکد، حجم سرمایهگذاری در جامعه را بالا میبرد. بورس بین عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار و معاملات بازار سرمایه را تنظیم میکند، همچنین با قیمتگذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمتها جلوگیری میکند.
تحلیل بنیادی بازار بورس
با توجه به اخبار منتشرشده، به نظر میرسد نسبت تورم واقعی ۱۱۰ درصدی، افزایش حقوق ۲۰ درصدی و مالیات ۵۰ درصدی با یکدیگر ناترازی بودجه را به شکل واضح نشان میدهد و خبر خوبی برای اقتصاد نیست. سلب اعتماد سرمایهگذاران خرد، کاهش فروش و سودسازی برخی شرکتها، پذیرش روزافزون صندوقها به بازار و به دنبال آن ایجاد معاملات الگوریتمی و کاهش ارزش معاملات در بازار در حال حاضر مانع رشد بازار سرمایه شده است. باید خبر تجدید ارزیابی دارایی شرکتها عملی شود و در کنار اخبار مثبت، دولت و حقوقیها نیز از بازار حمایت کنند تا با افزایش گردش نقدینگی و ورود پول به بازار، از تولید و کسبوکار نیز حمایت شود. شرایط بنیادی اکثر شرکتها در وضعیت خوبی قرار دارد.
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
شاخص بورس پس از رشد ۱۰۴ درصدیای که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ داشت در آبان ماه امسال با ۲۳ درصد ریزش مواجه شد و در یک میلیون و ۹۳۹ هزار واحد حمایت شد. با نوساناتی که در هفتههای اخیر وجود داشت ارزش معاملات و ورود پول حقیقی به شدت کاهش یافته بود. در هفتههای گذشته نیز شاخص کل بورس مقاومت ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد را شکست و در حال حاضر با تثبیت هفتگی، بالای این محدوده قرار گرفته و تمایل به صعود بیشتری دارد. در صورت افزایش تقاضا و ورود پول هوشمند به بازار، میتوان انتظار افزایش قیمت و شاخصها را داشت. شاخص با حفظ حمایت ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد میتواند به اهداف ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار برسد، در غیر این صورت احتمال دارد بازار بورس مجددا کف یک میلیون و ۹۵۰ هزار واحد را لمس کند. گزارشات در بازه بلندمدت و تحلیلها در بازه کوتاهمدت ارائه شد.
تحلیل تکنیکال شاخص هموزن
پس از اینکه شاخص هموزن در آذر ماه مقاومت ۷۲۷ هزار واحدی را شکست، رشد ۴ درصدی را تجربه کرد و در حال حاضر در محدوده ۷۶۳ هزار واحد قرار دارد. پیشبینی میشود شاخص با حفظ حمایت ۷۲۷ هزار بتواند خود را به مرور به هدف ۸۷۴ هزار واحد برساند. عبور از مقاومت کوچک ۷۷۸ هزار واحد ادامه روند صعودی را تایید خواهد کرد. حمایت گفتهشده نباید از دست برود، در غیر این صورت ریزش بیشتری را تا حمایت معتبر ۶۶۳ هزار واحد شاهد خواهیم بود. تحلیل شاخص هموزن نیز مانند شاخص کل بورس کوتاهمدت است.
تعریف شاخص کل و هموزن
شاخص کل قیمت در بورس اوراق بهادار که به اختصار آن را شاخص کل میگویند، نشاندهنده تغییرات سطح عمومی قیمتها در کل بازار است و میانگین افزایش یا کاهش قیمت سهام در بازار را بیان میکند. در شاخص کل هموزن، تمامی سهام به یک میزان و با یک وزن در عدد شاخص اثرگذار هستند و میتواند نمای کلی از روند سهام در روز را نشان بدهد. عدد شاخص قیمت هموزن در بورس میتواند معیاری برای سنجش میزان بازدهی یا افول بازار باشد.با اخبار مثبت منتشرشده و شرایط بنیادی مناسب بازار بورس، میتوان به صعود بیشتر آن امیدوار بود؛ در صورتی که صرفا اعداد و ارقام شاخص رشد نکنند و صورت وضعیت پرتفوی سرمایهگذاران نیز مثبت و رضایتبخش باشد. تجدید ارزیابی داراییها و سودسازی شرکتها از عوامل مثبت برای رشد بازار سرمایه خواهد بود، در عین حال جهت سرمایهگذاری در بازار بورس باید تحلیل و بررسی همهجانبه صورت گیرد تا در صورت مدیریت سرمایه و کنترل احساسات کمترین ضرر را متحمل شد.
بررسی معاملات بورس در هفته سوم دی ماه نشان میدهد، معاملات هفته قبل در ابتدا عمدتا بیجان دنبال میشد، اما این روند در روز پایانی هفته کمی تغییر کرد تا بازدهی هفتگی بورس مثبت شود. نگاهی به معاملات هفته سوم دی ماه نشان میدهد شاخص کل در چهار روز ابتدایی هفته نتوانست رشد قابل قبولی داشته باشد، اما در چهارشنبه این روند تغییر کرد و نماگر اصلی بازار سرمایه اندکی بر ارتفاع خود افزود. به این ترتیب، شاخص کل طی یک هفته حدود ۷۴/۰ درصد افزایش ارتفاع داد و از دو میلیون و ۱۵۵ هزار واحد به دو میلیون و ۱۷۰ هزار واحد رسید. شاخص هموزن نیز طی این هفته حدود ۹/۰ درصد به ارتفاع خود افزود و خود را از تراز ۷۵۶ هزار واحد به ۷۶۳ هزار واحد رساند. بازار سهام طی هفته گذشته بهطور میانگین روزانه هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون برگه سهم حجم خورد که ارزشی معادل چهار هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان را رقم زد. شاخص ورود و خروج پول حقیقی خروج ۳۷۱ میلیارد تومان پول حقیقی را از بازار سهام طی این هفته نشان میدهد.
بورس هفته سوم دیماه در یک نگاه
نگاهی به معاملات هفته سوم دیماه نشان میدهد شاخص کل در روز ابتدایی هفته با کاهش ۰۷/۰ درصدی روبهرو شده است، اما شاخص هموزن در این روز برخلاف نماگر اصلی بازار رفتار کرد و اندکی بر ارتفاع خود افزود. یکشنبه اما روند بازار کمی متفاوت بود، بهطوری که هر دو نماگر بازار افزایش ارتفاع داشتند. به این ترتیب، شاخص کل ۰۵/۰ و شاخص هموزن ۳۹/۰ درصد افزایش ارتفاع دادند.
دوشنبه این روند متوقف شد و هر دو نماگر بازار سهام نزولی بودند، بهطوری که شاخص کل ۰۴/۰ و شاخص هموزن ۰۶/۰ درصد پایین آمدند. معاملات سهشنبه نیز به گونهای رقم خورد که شاخص کل ۱۲/۰ درصد افزایش و شاخص هموزن ۱۳/۰ درصد کاهش داشتهاند. در روز پایانی هفته معاملات طوری بسته شد که سرنوشت بازدهی هفته را رقم زد، بهطوری که شاخص کل ۶۸/۰ و شاخص هموزن ۶۱/۰ درصد افزایش ارتفاع داشتهاند.
بیشترین و کمترین بازدهی نمادهای بازار سهام
بررسی معاملات هفته سوم دی نشان میدهد زنگان با افزایش ۳۲ درصدی بیشترین بازدهی و وآتوس با افت ۱۲ درصدی کمترین بازدهی را میان رقبای خود به ثبت رساندند. نگاهی به معاملات هفته سوم دیماه نشان میدهد شاخص کل در چهار روز ابتدایی هفته نتوانست رشد قابل قبولی داشته باشد، اما چهارشنبه این روند تغییر کرد و نماگر اصلی بازار سرمایه اندکی بر ارتفاع خود افزود. به این ترتیب، شاخص کل طی یک هفته حدود ۷۴/۰ درصد افزایش ارتفاع داد و از دو میلیون و ۱۵۵ هزار واحد به دو میلیون و ۱۷۰ هزار واحد رسید. شاخص هموزن نیز طی این هفته حدود ۹/۰ درصد به ارتفاع خود افزود و خود را از تراز ۷۵۶ هزار واحد به ۷۶۳ هزار واحد رساند. بازار سهام طی این هفته بهطور میانگین روزانه هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون برگه سهم حجم خورد که ارزشی معادل چهار هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان را رقم زد. شاخص ورود و خروج پول حقیقی خروج ۳۷۱ میلیارد تومان پول حقیقی را از بازار سهام طی این هفته نشان میدهد.
بیشترین بازدهی هفته سوم دی
بررسی معاملات بورس در هفته سوم دیماه ۱۴۰۲ نشان میدهد سهام زنگان توانسته است در این هفته با رشد ۳۲ درصدی بیشترین بازدهی را به ثبت برساند و به ارزش ۹۸۵/۱۰ تومان معامله شود.
نخریس و ثفارس دیگر سهمهایی بودند که در هفته قبل بازدهی مثبتی از خود بر جای گذاشتند، به نحوی که این دو سهم طی این هفته به ترتیب ۲۸ و ۲۷ درصد افزایش قیمت داشتند. به این ترتیب در پایان معاملات هفته گذشته نخریس به قیمت ۰۴۰/۹ و ثفارس به ۶۰۵/۲ تومان رسیدند.
کمترین بازدهی هفته سوم دی
در طرف مقابل، ارقام ریزش سهمهای کمبازده کمتر بود، به طوری که وتوس، ساینا و ومعلم با کاهش ۱۲ درصدی بدترین عملکرد را میان سهمهای بورسی ثبت کردند. وآتوس در حال حاضر در تراز ۳۰۱ تومانی قرار گرفته و نزدیکترین حمایت آن سطح ۲۶۷ تومان است. گفتنی است ساینا هفته گذشته بیشترین بازدهی را به ثبت رسانده بود. زشریف نیز دیگر سهمی بود که با کاهش ۱۱ درصدی، بیشترین کاهش را در هفته گذشته به ثبت رساند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد