بیتکوین در جست‌وجوی حمایت گمشده
احسان کاظمی– قیمت بیتکوین پس از افزایش نگرانی‌ها درباره بحران نقدینگی در بانک‌های منطقه‌ای ایالات‌متحده به محدوده ۱۰۴هزار دلار سقوط کرده و باعث شده سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک، به سمت دارایی‌های امنی چون طلا حرکت کنند. شایان ذکر است که منشأ نگرانی‌ها از ورشکستگی دو شرکت بزرگ در بخش خودروسازی آمریکا آغاز شد. در نتیجه این نگرانی‌ها، جو منفی سنگینی بر بازار رمزارزها حاکم شده است. بیتکوین بیش از ۱۷درصد پایین‌تر از اوج تاریخی ۱۲۶۱۹۸دلاری خود معامله می‌شود و نزدیک به یک‌میلیارد دلار از موقعیت‌های لانگ لیکویید شده است. از نظر تکنیکال، از دست رفتن حمایت ۱۰۷۵۰۰دلاری و رسیدن قیمت به زیر میانگین متحرک ۲۰۰روزه نگران‌کننده است و ضعف در روند صعودی میان‌مدت را نشان می‌دهد. حمایت‌های بعدی بیت کوین نیز در سطوح ۱۰۰، ۹۵ و ۸۸هزار دلار قرار گرفته‌اند. شاخص ترس و طمع هم به پایین‌ترین سطح سال رسیده که حاکی از «ترس شدید» در بازار است.
از سوی دیگر با توجه به عملکرد متفاوت طلا و بیتکوین در روزهای اخیر، بحث و گفت‌وگوها درباره استراتژی «معامله علیه کاهش ارزش پول» دوباره شدت گرفته است. این استراتژی که به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سخت مانند طلا و بیتکوین برای محافظت در برابر کاهش ارزش ارزهای فیات می‌پردازد، پس از سقوط شدید بیتکوین در «جمعه سیاه»، در حالی که طلا به رکورد جدید ۴۲۰۰دلاری دست یافت، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
با افزایش نگرانی‌ها از تورم و استقلال فدرال‌رزرو، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های سخت حرکت می‌کنند. با این حال ریزش شدید اخیر رمزارزها باعث شده که برخی تحلیلگران و سرمایه‌گذاران درباره اعتبار بیتکوین به‌عنوان یک پناهگاه امن شک و تردید کنند. طرفداران بیتکوین همچنان بر نقش آن به‌عنوان یک ذخیره ارزش در بلندمدت تاکید دارند. داده‌های اخیر نشان‌دهنده همبستگی فزاینده میان بیتکوین و طلا هستند که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران این دو دارایی را به‌طور همزمان در پرتفوی خود قرار می‌دهند.
پس‌لرزه‌های جمعه سیاه در بازار میم‌کوین‌ها
از طرفی بازار میم‌کوین‌ها پس از سقوط شدید اخیر که موجب از دست رفتن تقریبا ۴۰درصد از ارزش این بخش شد، اکنون در تلاش برای بازیابی است. در پی افت شدید جمعه گذشته، ارزش کل بازار میم‌کوین‌ها به ۴۴میلیارد دلار رسید که کمترین سطح از ماه جولای بود.
با این حال روز یکشنبه ارزش این بازار به ۵۳میلیارد دلار بازگشت اما هنوز از اوج‌های قبلی فاصله زیادی دارد. توکن‌های میم بزرگ میم‌کوین مانند دوج‌کوین، شیبا اینو و پپه همگی در هفته گذشته افت شدیدی را تجربه کرده‌اند و در حال حاضر در شرایط نزولی قرار دارند به‌ویژه دوج‌کوین و شیبا اینو به ترتیب با افت‌های ۱۴ تا ۲۰درصدی مواجه شده‌اند.
در حالی که میم‌کوین‌ها هنوز در تلاش برای بهبود از پیامدهای سقوط اخیر هستند، بخش‌های دیگر بازار رمزارزها، از جمله توکن‌های غیرقابل تعویض (NFTs) و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs)، سریع‌تر به ثبات رسیده و روند بازیابی را از سر گرفته‌اند.
ریپل در آستانه بازگشت صعودی
از طرفی ریپل پس از افت شدید هفتگی مرتبط با شوک بر بازار رمزارزها، در ۳۰/۲دلار معامله می‌شود که در مسیر بهبودی گام برداشته است. خبرگزاری رویترز عقب‌نشینی گسترده بازار را به افزایش تنش تجاری آمریکا و چین پس از تهدیدهای تعرفه‌ای نسبت داد که تمایل سرمایه‌گذاران را به دارایی‌های ریسک‌پذیر کاهش داد و همچنین اقدامات وزارت دادگستری و خزانه‌داری آمریکا علیه شبکه کلاهبرداری سایبری مرتبط با کامبوج نیز احتیاط سرمایه‌گذاران را افزایش داده است. پلتفرم‌های تحلیلی، نقل و انتقال‌های سنگین به صرافی‌ها را گزارش کردند؛ سایت کوین گلس، میزان قراردادهای باز ریپل را نزدیک به ۸۸/۳میلیارد دلار نشان می‌دهد که تقریبا نصف اوج‌های قبلی بوده و سایت کایکو، کمبود نقدینگی رمزارزها را در بدترین ساعت فروش گزارش و اعلام کرد که سفارش‌های خرید و فروش در بین رمزارزهای اصلی بسیار کم است. قیمت لحظه‌ای ریپل طی هفته جاری در محدوده ۳۰/۲ تا ۶۰/۲دلار ماند و معامله‌گران ۲دلار را برای سطح دفاعی و ۶۰/۲دلار را سطحی برای بازیابی عرضه کوتاه‌مدت در نظر می‌گیرند. به گفته سایت عرب چین، داده‌های بایننس، بزرگ‌ترین صرافی از نظر حجم معاملات، نشان‌دهنده افزایش آشکار جریان‌های نهنگ‌های ریپل به بایننس در دو هفته اول اکتبر است. این تحول نشان‌دهنده تغییر رفتار در میان کیف پول‌های بزرگ به سمت فروش یا پوشش ریسک پس از یک دوره آرامش نسبی در سپتامبر است. سطوح کلیدی موقعیت را تعیین می‌کنند و دو دلار خط ریسک نزدیک را نشان می‌دهد. ۳۰/۲ تا ۴۰/۲دلار، منطقه‌ای است که خریداران در اوایل این ماه از آن دفاع کردند. ۶۰/۲ تا ۷۷/۲دلار، محدوده محلی را پوشش می‌دهد. بسته شدن بالای آن آغاز ترمیم ساختاری است و شکست کامل زیر ۲دلار، مسیری را به سمت ۹۰/۱ تا ۲دلار باز می‌کند. سایت کریپتو نیوز همچنین گزارش کرد که دو شاخص، حرکت بعدی را مهار می‌کنند؛ اول، موجودی صرافی‌ها برای ریپل است زیرا افزایش موجودی می‌تواند مقدم بر برنامه‌های فروش جدید باشد در حالی که کاهش موجودی می‌تواند عرضه را محدود کند. شاخص دوم، قراردادهای باز و تامین مالی بوده که بازسازی تدریجی بدون جهش شدید تامین مالی، بهتر از بازگشت سریع است.
برداشت ۲۶۳میلیارد شیبا از صرافی‌ها
بازار شیبا اینو شاهد جریان غیرمعمولی بوده؛ حدود ۲۶۳میلیارد شیبا اینو از صرافی‌ها خارج شده که نشان‌دهنده تغییر قابل‌توجهی در احساسات سرمایه‌گذاران پس از هفته‌ها فشار فروش است. این حرکت به معنی بازگشت به ذخیره‌سازی سرد است که معمولا کاهش علاقه به فروش کوتاه‌مدت و تغییر در روند بازار را نشان می‌دهد. با کاهش جریان ورودی توکن‌ها و افت ۳۵/۰درصدی موجودی این ارز دیجیتال در صرافی‌ها، اکنون حدود ۶۶/۸۲تریلیون شیبا اینو در پلتفرم‌های متمرکز باقی مانده است. در عین حال تعداد آدرس‌های فعال حدود یک‌درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به این توکن است. همزمان با این جریان‌های خروجی، قیمت شیبا اینو نیز پس از سقوط شدید اخیر، کمی بهبود یافته و به محدوده ۰۰۰۰۱۰۴۳/۰دلار برگشته است. این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از انباشت دوباره توسط نهنگ‌ها یا سرمایه‌گذاران بلندمدت باشد. با این حال روند کلی همچنان نزولی است و پیش از هرگونه تغییر مثبت، قیمت باید به بالای سطح ۰۰۰۰۱۱۵/۰دلار برگردد.
احتمال رسیدن سولانا به قیمت ۱۰۰دلار
از سوی دیگر قیمت سولانا ۱۰درصد کاهش داشته و به محدوده ۱۷۷دلار رسیده است. به گفته تحلیلگر کلیجی، یک الگوی خرسی بزرگ در نمودار سولانا در حال شکل‌گیری بوده و احتمال ریزش قیمت تا محدوده ۱۷۰دلار زیاد است. اگر روند نزولی ادامه یابد، سقوط حدود ۴۰درصدی سولانا تا محدوده ۱۰۰دلار نیز دور از ذهن نخواهد بود. با این حال برخی تحلیلگران به تاثیرات مثبت صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) سولانا امیدوارند. طبق داده‌ها، هم‌اکنون ۱۱صندوق ETF مرتبط با سولانا در انتظار تایید کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) هستند. در صورت تایید این صندوق‌ها، ورود سرمایه نهادی می‌تواند روند نزولی را متوقف کرده و باعث رشد دوباره قیمت شود.
