30 - 11 - 2022
بورس بازارهای موازی راجا گذاشت
عملکرد بازار سرمایه در اولین فصل سال نشان میدهد سرمایهگذارانی که در این فصل بورس را برای سرمایهگذاری انتخاب کردند بهطور میانگین ۶/۲۸ درصد بازده کسب کردند. خرداد ۹۲ ماه طلایی بورس نام گرفته است زیرا در این ماه با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاستجمهوری و آرامش سیاسی حاصل از آن، هجوم نقدینگی به بازار سرمایه ایران شدت گرفت و بورس تهران در کنار رکورد بازارهای رقیب توانست بازدهی ۸/۲۶ درصدی برای سرمایهگذاران به ارمغان بیاورد. به گزارش ایسنا، به این ترتیب خوشبینی سرمایهگذاران به برنامههای اقتصادی دولت آینده موجب شد تا سرمایهگذاران به خریداری سهام شرکتها هجوم ببرند و سهام شرکتها با استقبال قابلتوجهی مواجه شوند. بهطوری که استقبال سرمایهگذاران موجب شد تا شاخص بورس تهران در ۱۹ روز معاملاتی ۱۴ درصد معادل شش هزار واحد رشد کند و از ۴۲ هزار و ۸۵۵ واحد به ۴۸ هزار و ۹۱۶ واحد برسد. با این اتفاق میتوان گفت که دماسنج بازار سرمایه در طول سه ماه با بیش از ۱۰ هزار واحد رشد بازدهی بیسابقه ۶/۲۸ درصدی را کسب کرد؛ بازدهی که در این مدت و در میان سایر بازارها بیسابقه است. این درحالی است که کارشناسان بازار معتقدند در صورت آرامش سیاسی و لغو یا کاهش تحریمها روند رو به رشد بورس ادامه دارد و شاخص بورس تا ۷۰ هزار واحد نیز افزایش مییابد. آمارها نشان میدهد که در ابتدای خردادماه و به دلیل تردید سرمایهگذاران به خریداری سهم قبل از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، حجم و ارزش معاملات به ترتیب ۴۸ و ۶۷ درصد کاهش یافته و ۹ هزار و ۳۶۸ میلیون سهم به ارزش ۴۶ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال در ۷۳۰ هزار و ۴۱۳ دفعه مورد معامله قرار گرفته است. همچنین تعداد خریداران با کاهش ۱۲ درصدی مواجه شده و به بیش از ۲۶۳ هزار خریدار بالغ شده است. همچنین حجم معاملات خرد و بلوک ۲۵ درصد رشد داشته ولی ارزش این معاملات با کاهش ۱۰ درصدی مواجه شده است بر این اساس هشت هزار و ۸۸۷ میلیون سهم به ارزش ۳۲ هزار و ۶۱۹ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته است. در این ماه همانند ماههای گذشته هیچ قراردادی از معاملات آتی سهام و اختیار فروش تبعی معامله نشد و معاملات اوراق مشارکت با رشد ۵/۶ درصدی مواجه شده است.
برترینهای ماه آخر بهار
از سویی دیگر آمارها نیز به خوبی نشان از این دارد که بورس بهار را به خوبی به پایان رسانده است. به گزارش سنا، اداره آمار شرکت بورس در آخرین گزارش اعلامشده، ارزش بازار صنایع بورس تهران را تا ۲۶ خردادماه، دو میلیون و ۲۲۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد. بررسیها از روند ارزش بازار صنایع نشان میدهد که این متغیر در پایان اردیبهشتماه در رقم دو میلیون و ۸۳ هزار میلیارد ریال قرار داشته و تا ۲۶ خردادماه با رشدی ۱۴۳ هزار و ۱۵۶ میلیارد ریالی معادل ۸/۶ درصد مواجه شده است. با نگاهی به ۳۸ صنعت حاضر در بورس تهران میبینیم که شش صنعت برتر بورس، بیش از ۷۰ درصد ارزش بازار را در اختیار دارند. به این ترتیب ارزش بازار صنایع محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای، بانکها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، استخراج کانههای فلزی و شرکتهای چندرشتهای که در پایان اردیبهشتماه یک میلیارد و ۶۵۹ هزار و ۱۴۴ میلیارد ریال بود در ۲۶ خردادماه به رقم یک میلیون و ۷۹۹ هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال رسیده است. در بررسی جداگانه صنایع مورد نظر، محصولات شیمیایی که بزرگترین صنعت بازار سرمایه است با رشد هشت درصدی ارزش بازار نسبت به اردیبهشتماه در رقم ۵۲۴ هزار میلیارد ریال قرار دارد. همچنین صنعت فلزات اساسی درحالی اردیبهشتماه ارزش بازاری ۳۲۸ هزار میلیارد ریالی داشت که در ۲۶ خردادماه این رقم به ۳۷۱ هزار میلیارد ریال رسید. صنعت فرآوردههای نفتی نیز که در رتبه سوم برترینهای بازار قرار دارد با رشدی ۱۵ هزار میلیارد ریالی، ارزش بازاری ۲۷۲ هزار میلیارد ریالی را ثبت کرده است. براساس آخرین گزارش بورس تهران، ارزش بازار بانکها نیز با رشد مواجه شده و به رقم ۲۳۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. ارزش بازار استخراج کانههای فلزی نیز در آخرین گزارش ۲۱۳ هزار میلیارد ریال است. بررسی عملکرد بورس تهران در خردادماه نشان میدهد که در این بازار متغیر مهم دیگری نیز با رشد مواجه شده و آن نسبت قیمت به درآمد (P/E) بورس تهران است. به این ترتیب رشد نزدیک به ۹ درصد نسبت قیمت به درآمد در بازار خردادماه نشان میدهد که در این ماه قیمت سهام در بورس تهران رشد داشته است. بر همین اساس آخرین P/E بورس تهران توسط اداره آمار شرکت بورس ۰۹/۶ مرتبه اعلام شده که در پایان اردیبهشتماه ۶۶/۵ مرتبه بوده است. رونق معاملات در بورس تهران باعث شده است تا در خردادماه پیشبینی سود صنایع نیز رشد کند و نسبت به اردیبهشتماه نزدیک به پنج هزار میلیارد ریال افزایش داشته باشد. با رصد صنایع برتر بازار میبینیم که صنعت محصولات شیمیایی با سرمایه ۵۰ هزار و ۴۰۳ میلیارد ریال، آخرین سود پیشبینیشده خود را ۷۶ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال اعلام کرده است که نسبت به ماه قبل نزدیک به هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رشد داشته است. سهامداران بزرگترین صنعت بازار سرمایه به ازای هر سهم تا لحظه ارسال خبر هزار و ۵۲۷ ریال سود دارند. صنعت فلزات اساسی نیز که رتبه دوم را در بین بزرگترینهای بورس از آن خود کرده است با سرمایه ۷۴ هزار و۵۰۱ میلیارد ریالی، برای سال جاری عایدی ۵۶ هزار و ۴۶۹ میلیارد ریالی پیشبینی کرده است. سود این گروه نیز نسبت به ماه قبل ۱۵۷ میلیارد ریال رشد کرده است. صنعت بانکداری در ماه جاری هیچ رشد سودی را تجربه نکرده و آخرین سود اعلامی این گروه بدون تغییر نسبت به ماه قبل ۵۳ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال است. اما در مقابل سهامداران شرکتهای چندرشتهای در ماه جاری شاهد رشد قابل توجه پیشبینی سود صنعت خود شدند. به این ترتیب که این صنعت عایدی امسال خود را در خردادماه دو هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال افزایش داده و به رقم ۳۹هزار و۵۸۲ میلیارد ریال رسانده است که متوسط پیشبینی سود هر سهم در این صنعت هزار و ۳۰ ریال میشود. رشد سود این گروه درحالی رخ داده است که برخلاف تصور بسیاری از سرمایهگذاران بازار سرمایه، پیشبینی سود گروه فرآوردههای نفتی با افتی هزار میلیارد ریالی مواجه شده و به رقم ۳۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. صنعت استخراج کانههای فلزی نیز خردادماه را بدون تغییر پیشبینی سود به پایان رسانده است.
مسیر ۱۰ هزار واحدی نماگر
از سویی دیگر روند شاخص کل نشان میدهد که این متغیر طی سومین ماه سال، شش هزار و ۶۱ واحد رشد داشته است و از ۴۲ هزار و ۸۵۵ واحد به ۴۸ هزار و ۹۱۶ واحد رسید تا بازدهی ۶/۲۸ درصدی را برای بازار سهام در سال ۹۲ ثبت کند. این متغیر سال جاری را از عدد ۳۸ هزار و ۴۰ واحدآغاز کرده بود که نشان از حرکت ۱۰ هزار و ۸۷۵ واحدی این متغیر دارد. در عین حال شاخص قیمت و سود نقدی هم که ابتدای خرداد مسیر خود را از عدد ۱۷۴ هزار و ۳۶۴ واحد آغاز کرده بود، در پایان این ماه به ۱۹۹ هزار و ۲۰ واحد رسید. آمارها نشان میدهد که شاخص بازار اول هم در خرداد ۹۲رشدی ۳/۱۶ درصدی را تجربه کرده و در آخرین روز ماه نیز به رقم ۳۸ هزار و ۱۰۱ واحد رسیده است. همچنین شاخص بازار دوم ۶/۹ درصد رشد داشته و تا ۸۵ هزار و ۶۰۳ واحد رسیده است. در عین حال، شاخص صنعت در پایان خردادماه امسال به ۴۲ هزار و ۸۶ واحد رسید تا بازدهی ۱/۱۳ درصدی را در یک ماه داشته باشد.
وضعیت تکنیکالی شاخص کل
افزون بر این آخرین تحلیلهای تکنیکالی نشان میدهد که شاخص کل همچنان در امتداد کانال صعودی یک ساله خود به رشد ادامه میدهد و خوشبختانه در روندهای اصلاحی کف کانال شکسته نشده است. به گزراش نمابورس، با عبور از مقاومت در ۴۸،۱۳۰ واحد، شاخص به سمت سقف کانال سبز رنگ در مقدار حداقل ۵۴ هزار واحد حرکت میکند که این مقدار بسته به شیب صعود افزایش خواهد یافت بهطوری که در حرکت پیوسته با شیب ۴۵ درجه نقطه برخورد به ۵۶ هزار واحد نزدیک میشود، اما قبل از همه اینها مقاومت بسیار مهمی در انتظار شاخص است. این مقاومت حاصل برخورد نمودار با سقف کانال بلندمدت است. در یک صعود با شیب تند این مقاومت در محدوده ۵۴ هزار و ۶۰۰ واحد و در یک حرکت با شیب ۴۵ درجه در محدوده تقریبی ۵۵ هزار واحد خواهد بود. نمودار اندیکاتور RSI نیز سه سطح مقاومتی را نشان میدهد یکی از این مقاومتها در محدوده ۵۰ هزار واحد است بنابراین میتوان انتظار کند شدن حرکت شاخص و روزهای منفی را در روزهای آینده داشت اما تا زمانی که نمودار از کانال سبزرنگ خارج نشده است هیچ سیگنال خروجی صادر نخواهد شد. مطابق آخرین شمارش انجامشده و پس از رسیدن به هدف ۴۸هزار واحدی که مدتها پیش به آن اشاره کرده بودیم، براساس خطوط فیبوناچی در زیر موجها، مقاومت پیش روی شاخص در محدوده ۵۱ هزار واحد است و پس از آن تا ۵۴ هزار واحد رشد خواهد کرد. اگر شمارش انجامشده درست باشد شاخص باید بتواند در میانمدت رشدی بین ۶۰ تا ۶۴ هزار واحد و در بلندمدت بین ۷۳ تا ۷۸ هزار واحد داشته باشد که این رشد یا با شکست سقف کانال، یا بهطور نوسانی داخل کانال حاصل خواهد شد. در شمارشی دیگر که تفارت در شمارش زیر موجهاست حداقل هدف ۶۰ هزار واحد است که بسته به شرایط میتواند تا ۷۵ هزار واحد نیز گسترش یابد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد