23 - 12 - 2024
سایه اصلاح قیمتی بر «بیت‌کوین»
احسان کاظمی- در روزهای اخیر، قیمت «بیت‌کوین» نتوانست سطح ۱۰۰هزار دلار را حفظ کند و در حال حاضر نشانه‌هایی از نزول بیشتر را نشان می‌دهد. در نمودار روزانه، قیمت بیت‌کوین طی هفته‌های اخیر به تدریج افزایش یافته و رکوردی بالاتر از ۱۰۰هزار دلار ثبت کرده است. با این حال، در روزهای اخیر بازار نتوانست حرکت صعودی خود را حفظ کند و قیمت به زیر این سطح کاهش یافته و حتی به ۹۲هزار دلار رسیده است. اگر قیمت نتواند به سرعت این منطقه را باز پس بگیرد، احتمال اصلاح عمیق‌تر به سمت سطح ۹۰هزار و حتی ۸۰هزار دلار وجود خواهد داشت. در بازه زمانی چهار ساعته، پیش‌بینی روند دشوارتر است. قیمت همچنان در یک کانال صعودی قرار دارد و سقف‌ها و کف‌های بالاتری را ایجاد می‌کند اما در عبور از مرز بالایی کانال در ۱۰۸هزار دلار ناموفق بوده است. در حال حاضر، سطح حمایتی ۱۰۰هزار دلار شکسته شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز به زیر ۵۰درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده تغییر روند بازار به سمت نزولی است. با این حال، خط روند پایینی کانال همچنان حفظ شده که ممکن است منجر به بازیابی سریع قیمت به بالای ۱۰۰هزار دلار و ادامه روند صعودی شود اما اگر این کانال به سمت پایین شکسته شود، احتمال کاهش قیمت به زیر ۹۰هزار دلار وجود دارد. در این میان، تحلیل شاخص‌های آن‌چین نیز اطلاعات ارزشمندی درباره روند بازار ارائه می‌دهد. یکی از این شاخص‌ها، میزان فعالیت آدرس‌هاست. فعالیت شبکه بیت‌کوین یکی از عوامل اساسی در ارزیابی قیمت آن محسوب می‌شود. نمودارها نشان می‌دهد میانگین متحرک ۱۰۰روزه آدرس‌های فعال در جریان روند صعودی اخیر و صعود قیمت به بالای ۷۰هزار دلار به سرعت در حال بازیابی است. با این حال، این شاخص هنوز به سقف تاریخی خود نرسیده که نشان‌دهنده واگرایی واضحی بین عملکرد قیمت و فعالیت شبکه است. اگر فعالیت شبکه به سقف جدیدی نرسد و مجددا کاهش یابد، احتمال اصلاح طولانی‌مدت برای بیت‌کوین وجود خواهد داشت.
تقاضای بی‌سابقه برای «بیت‌کوین»
طبق گزارش شرکت تحلیلی «کریپتوکوانت»، تقاضا برای بیت‌کوین در حال حاضر با بالاترین نرخ ماهانه خود در سال جاری در حال افزایش بوده، در حالی که عرضه آن به سرعت در حال کاهش است. این وضعیت نشان‌دهنده یک شوک تقاضا در بازار بیت‌کوین بوده زیرا تقاضا سریع‌تر از عرضه در حال رشد است. از اواخر ماه سپتامبر، تقاضای ظاهری برای بیت‌کوین به نرخ ماهانه 228000بیت‌کوین رسیده، در حالی که موجودی بیت‌کوین قابل فروش در صرافی‌ها، پلتفرم‌های فرابورس (OTC)، ماینرها و صندوق بیت‌کوین گری‌اسکیل به کمترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۰ کاهش یافته است. موجودی بیت‌کوین در پلتفرم‌های OTC که عمدتا برای موسسات و خریداران بزرگ تامین می‌شود، برای اولین بار در سال ۲۰۲۴ با کاهش 26000 بیت‌کوین مواجه شده است. به گفته کریپتوکوانت، وقتی تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، موجودی پلتفرم‌های OTC کاهش می‌یابد. علاوه بر این، موجودی انباشت‌کنندگان بیت‌کوین که هرگز آن را نفروخته‌اند، ماهانه با نرخ بی‌سابقه 495000بیت‌کوین در حال افزایش است. در همین حال، نقدینگی سمت فروش بیت‌کوین اکنون به حدود 397/3میلیون بیت‌کوین رسیده که پایین‌ترین سطح در بیش از چهار سال گذشته است. این میزان از ابتدای سال جاری تاکنون 678000بیت‌کوین کاهش یافته و پتانسیل فشار فروش را به شدت کاهش داده است. علاوه بر این، نسبت موجودی نقدینگی (معیاری که نشان‌دهنده تعداد ماه‌هایی است که تقاضا برای سمت فروش فعلی را پوشش می‌دهد) به 6/6 ماه کاهش یافته است. این نسبت در ابتدای ماه اکتبر ۴۱ماه بود. این تغییرات همزمان با روند صعودی بیت‌کوین در سال ۲۰۲۴ صورت گرفته است.
چالش‌های پیش‌روی «اتریوم»
از سوی دیگر «جاستین بنت»، تحلیلگر بازار کریپتو در تحلیل جدید خود به بررسی احتمال کاهش قیمت اتریوم تا پایان دسامبر ۲۰۲۴ پرداخته است. او هشدار داده که اگر خریداران به میدان نیایند، اتریوم ممکن است در هفته آینده با چشم‌انداز نزولی مواجه شود. «بنت» با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» پیش‌بینی کرده که قیمت اتریوم تا پایان سال ممکن است به 027/3 دلار برسد. او تاکید کرده که برای تغییر روند به حالت صعودی، اتریوم باید سطح 541/3دلار را به حمایت تبدیل کند. در غیر این صورت، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد و اگر سطح 027/3دلار هم از دست برود، اتریوم می‌تواند حتی تا محدوده 560/2دلار کاهش یابد. این تحلیلگر پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که قیمت اتریوم در سال ۲۰۲۵ بهبود یابد اما اکنون معتقد است که خریداران باید فعالیت خود را افزایش دهند. به گفته او، برای اینکه روند قیمت اتریوم هفته آینده صعودی شود، باید سطح 540/3دلار را در نمودار هفتگی بازیابی کند. در همین حال، روند انباشت میان نهنگ‌های اتریوم نشان می‌دهد که خریداران در حال ورود به بازار هستند. براساس گزارش‌ها، نهنگ‌های اتریوم با کاهش قیمت در حال خرید بوده‌اند زیرا اعتقاد دارند اتریوم به زودی رالی سریعی به سمت ۴هزار دلار خواهد داشت. این نهنگ‌ها تاکنون 17698واحد اتریوم به ارزش 66/61میلیون دلار از صرافی بایننس برداشت کرده‌اند.
در این میان، پروژه دیفای «ورلد لیبرتی فایننشال» متعلق به دونالد ترامپ نیز در این دوره کاهش قیمت، مقدار بیشتری اتریوم انباشت کرده است. از طرفی، تحلیلگر دیگری به نام «تیتان آف کریپتو» دیدگاه صعودی‌تری ارائه داده و معتقد است که اصلاح قیمت اتریوم ممکن است به پایان رسیده باشد. او با تحلیل شاخص ابر ایچیموکو گفته که اتریوم خطوط «تنکان» و «کیجون» را دوباره آزمایش کرده است. بدترین سناریوی ممکن از نظر او، تست مجدد خط SSB ابر کومو، قوی‌ترین خط ایچیموکو، خواهد بود. علاوه بر این، برخی تحلیل‌ها هم نشان می‌دهد که کاهش اخیر ممکن است آخرین افت قیمت اتریوم قبل از رسیدن به سطوح پنج رقمی باشد. طبق این پیش‌بینی‌ها، قیمت اتریوم ممکن است تا ماه می۲۰۲۵ به 15937دلار برسد.
پیش‌بینی افزایش قیمت ۱۱ هزار درصدی «ریپل»
ارز دیجیتال ریپل پس از خارج شدن از مرحله ادغام توجه تحلیلگران بازار را به خود جلب کرده و با وجود شکست‌های اخیر، خوش‌بینی در مورد چشم‌انداز بلندمدت این دارایی همچنان قوی است و برخی تحلیلگران افزایش قیمت ۱۱هزار درصدی ریپل را پیش‌بینی کردند. این ارز دیجیتال در ماه نوامبر ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت قابل توجهی به میزان ۲۸۳درصد بود که شکست قاطع از مرحله تثبیت طولانی‌مدت آن را نشان می‌دهد. با این حال، این حرکت صعودی در ماه دسامبر با چالش‌هایی روبه‌رو شد زیرا ریپل از بالاترین قیمت اخیر 9/2دلار در سوم ماه دسامبر عقب‌نشینی کرد. سپس این دارایی وارد دوره معاملات محدود بین ۲ تا 6/2دلار شد و با افت بازار گسترده‌تر ناشی از کاهش 25/0درصدی نرخ بهره فدرال‌رزرو به 15/2دلار سقوط کرد. «آمونیکس» یکی از تحلیلگران بازار رمزارزها پیش‌بینی کرد، تاریخ می‌تواند تکرار شود و ریپل به‌طور بالقوه به هدف بلندمدت ۲۵۱دلار برسد. این رقم با سطح اصلاحی فیبوناچی 8/161درصد مطابقت دارد و نشان‌دهنده افزایش خیره‌کننده ۵۰هزار و ۱۰۰درصد نسبت به قیمت اولیه ریپل در ماه نوامبر ۲۰۲۴ است. «مایکل ون د پوپ»، تحلیلگر رمزارزهای دیجیتال نیز به نقش ریپل به عنوان رهبر بازار اشاره کرد و با افزایش قیمت این ارز دیجیتال به ۲دلار در اوایل این ماه، آن را به عنوان «شاخص پیشرو» برای قدرت بازار آلت‌کوین توصیف کرد. او معتقد است که عملکرد ریپل می‌تواند زمینه را برای افزایش گسترده‌تر در بازار آلت‌کوین فراهم و به‌طور بالقوه فصل بعدی آلت‌کوین را آغاز کند. همانطور که ریپل اصلاحات فعلی خود را انجام می‌دهد، تحلیلگران بر این مورد توافق دارند که مسیر آینده آن به عوامل مختلفی از جمله احساسات بازار و شرایط اقتصادی گسترده‌تر بستگی دارد. توانایی این دارایی برای بازیابی پس از شکست‌های اخیر و حفظ شتاب آن در تعیین اینکه آیا پیش‌بینی‌های سطح قیمت ۲۵۱دلار می‌توانند محقق شوند، بسیار مهم است.
چرا میم‌کوین‌ها دیگر جذابیت گذشته را ندارند
بازار میم‌کوین‌ها در ابتدای ماه نوامبر رشد چشمگیری را تجربه کرد و توجه زیادی را به خود جلب نمود. ارزش بازار این بخش از ۵۵میلیارد دلار در ۴نوامبر به ۱۱۶میلیارد دلار در ۱۴نوامبر افزایش یافت. با این حال، از اواسط نوامبر روند نزولی در بازار میم‌کوین‌ها آغاز شد. «دوج‌کوین» که بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین میم‌کوین است، حتی با وجود صعود بیت‌کوین به ۱۰۸هزار دلار، نتوانست سقف قیمتی جدیدی را ثبت کند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که شاخص تسلط اجتماعی دوج‌کوین در ۱۳نوامبر به بالاترین سطح خود در ۱۸ماه گذشته رسید اما پس از آن کاهش یافت که این موضوع نشان‌دهنده کاهش علاقه کاربران به بازار میم‌کوین‌هاست. ارزش کل بازار آلت‌کوین‌ها، بدون در نظر گرفتن بیت‌کوین، پس از افت اخیر دوباره به سطح هفته پایانی نوامبر بازگشته و رشد ۲۲درصدی را از ۱۴نوامبر تجربه کرده است. در مقابل، ارزش بازار میم‌کوین‌ها از ۱۴نوامبر با کاهش ۱۶درصدی از ۱۱۶میلیارد دلار به ۱۰۰میلیارد دلار کاهش یافته است. در میان میم‌کوین‌های برتر، دوج‌کوین و پپه حتی با وجود نوسانات اخیر، بهترین عملکرد را از نوامبر داشته‌اند.
این موضوع نشان می‌دهد که آلت‌کوین‌های برتر سهم بیشتری از بازار را حفظ کرده و همچنان گزینه‌های قابل اعتمادتری برای سرمایه‌گذاران هستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد